近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 890 | -268 |
| 減価償却費 | 760 | 592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -48 | -15 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,582 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -67 |
| 受取保険金 | -113 | -25 |
| 支払利息 | 213 | 108 |
| 支払手数料 | 74 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -653 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,443 | -7,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,846 | 1,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,283 | 1,761 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -328 | -98 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -291 | 951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -667 | 410 |
| その他 | -134 | 337 |
| 小計 | 9,443 | -1,627 |
| 災害による損失の支払額 | -86 | -31 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 67 |
| 保険金の受取額 | 87 | 25 |
| 利息の支払額 | -315 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -13 |
| 法人税等の還付額 | 101 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,313 | -1,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148 | -174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 880 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 644 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,598 | 174 |
| 長期借入れによる収入 | 4,925 | 598 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462 | -523 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,193 | 190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,727 | -1,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,214 | 3,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
