近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,976 | 890 |
| 減価償却費 | 718 | 760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | 62 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -473 | -48 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,159 | -1,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -92 |
| 受取保険金 | － | -113 |
| 支払利息 | 232 | 213 |
| 支払手数料 | － | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -653 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -323 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,145 | 14,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71 | -1,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -897 | -1,283 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -63 | -328 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68 | -667 |
| その他 | -538 | -134 |
| 小計 | -4,603 | 9,443 |
| 災害による損失の支払額 | － | -86 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 92 |
| 保険金の受取額 | － | 87 |
| 利息の支払額 | -235 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -8 |
| 法人税等の還付額 | － | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,803 | 9,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -349 | -148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44 | 644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,718 | -12,598 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | -594 | -462 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,068 | -8,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,774 | 1,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,913 | 3,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
