近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,445 | 2,976 |
| 減価償却費 | 715 | 718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 95 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27 | -473 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,089 | -2,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -69 |
| 支払利息 | 139 | 232 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -202 | -323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,521 | -4,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -699 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,027 | -897 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 645 | － |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -321 | -63 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7 | -68 |
| その他 | 43 | -538 |
| 小計 | -4,924 | -4,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 69 |
| 利息の支払額 | -102 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -34 |
| 法人税等の還付額 | 53 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,819 | -4,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,096 | -349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204 | 415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -895 | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,693 | 2,718 |
| 長期借入れによる収入 | 87 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -536 | -594 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,195 | 2,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376 | -2,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,563 | 1,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
