近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,940 | 3,445 |
| 減価償却費 | 479 | 715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 78 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | -27 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,806 | -4,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -213 |
| 支払利息 | 65 | 139 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -938 | -6,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,932 | -699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -704 | 2,027 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -377 | 645 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 322 | -321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -171 | 7 |
| その他 | 297 | 43 |
| 小計 | -5,030 | -4,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 213 |
| 利息の支払額 | -63 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -134 | -59 |
| 法人税等の還付額 | － | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,162 | -4,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,917 | -1,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,959 | -895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,675 | 6,693 |
| 長期借入れによる収入 | 1,367 | 87 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272 | -536 |
| リース債務の返済による支出 | － | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -206 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,562 | 6,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -406 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,966 | 376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,586 | 4,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
