近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 932 | -11,940 |
| 減価償却費 | 361 | 479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 53 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -69 | -3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -778 | 10,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -65 |
| 支払利息 | 4 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,419 | -938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,373 | -2,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,054 | -704 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 225 | -377 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -199 | 322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | -171 |
| その他 | -173 | 298 |
| 小計 | -11,532 | -5,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 65 |
| 利息の支払額 | -4 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -337 | -134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,807 | -5,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -850 | -1,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876 | -1,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | 4,675 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,367 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -272 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,997 | 5,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,655 | -1,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473 | 2,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
