近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,460 | 932 |
| 減価償却費 | 301 | 361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 137 | 5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -33 | -69 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -488 | -778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -66 |
| 支払利息 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163 | -5,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,000 | -4,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,282 | -2,054 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -115 | 225 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 264 | -199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | -14 |
| その他 | 10 | -173 |
| 小計 | -5,269 | -11,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 66 |
| 利息の支払額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,215 | -11,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,600 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -995 | -850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 797 | -876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2 | 3,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -418 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,839 | -8,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,562 | 473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
