近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,728 | -1,460 |
| 減価償却額 | 263 | 301 |
| 賞与引当金の増減額 | 26 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額 | 133 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 137 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -173 | -33 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 443 | -488 |
| 受取利息及び配当金 | -63 | -64 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 0 |
| 有形固定資産売却損益 | ||
| 売上債権の増減額 | 2,264 | -163 |
| たな卸資産の増減額 | -4,130 | -5,000 |
| 仕入債務の増減額 | 7 | 1,282 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -97 | -115 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 34 | 264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -216 | 20 |
| その他 | -68 | 10 |
| 小計 | -3,280 | -5,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 64 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -63 | -10 |
| 法人税等の還付額 | 476 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,805 | -5,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -4,300 | -500 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 2,100 | 2,300 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,600 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 2,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126 | -995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,358 | 797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -344 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -2 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,337 | -418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,172 | -4,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,775 | 13,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
