近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,575 | -1,728 |
| 減価償却費 | 365 | 263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | 133 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -58 | -173 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | 443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -63 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -269 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -698 | 2,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,908 | -4,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,248 | 7 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -97 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -516 | 34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169 | -216 |
| その他 | 0 | -68 |
| 小計 | 1,343 | -3,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 61 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -682 | -63 |
| 法人税等の還付額 | － | 476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 727 | -2,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,800 | -4,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300 | 2,100 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170 | -126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 273 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,404 | -3,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -344 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 1,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,914 | -5,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,445 | 14,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,530 | 16,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
