近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,451 | 1,575 |
| 減価償却費 | 446 | 365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 271 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92 | 115 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -111 | -58 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -371 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -68 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -269 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269 | -698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,300 | 1,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58 | -1,248 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,872 | -516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46 | 169 |
| その他 | 122 | 0 |
| 小計 | 3,477 | 1,343 |
| 退職給付制度改定に伴う支払額 | -11 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 68 |
| 利息の支払額 | 0 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -612 | -682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,901 | 727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,600 | -2,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 2,300 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152 | -170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,455 | -2,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -345 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52 | -1,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,416 | 14,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,363 | 14,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
