近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,440 | 2,451 |
| 減価償却費 | 562 | 446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 395 | 271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 92 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 117 | -111 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | -371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -52 |
| 支払利息 | 7 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,576 | 269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 650 | 2,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -862 | -58 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -828 | -1,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -230 | -46 |
| その他 | -142 | 122 |
| 小計 | 8,738 | 3,477 |
| 退職給付制度改定に伴う支払額 | -54 | -11 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 49 |
| 利息の支払額 | -3 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,223 | -612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,505 | 2,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -2,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -518 | -152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,545 | -2,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -337 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,339 | -346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519 | -52 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,959 | 8,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,479 | 14,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
