近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148 | 812 |
| 減価償却費 | 597 | 596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -50 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11 | 118 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -308 | -980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -54 |
| 支払利息 | 70 | 20 |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,212 | 4,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,811 | -861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -389 | -3,833 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -89 | 112 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -481 | 236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -991 | 33 |
| その他 | -639 | 134 |
| 小計 | -655 | 749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 54 |
| 利息の支払額 | -111 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -421 | -5 |
| 法人税等の還付額 | － | 203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | 983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343 | -396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -279 | － |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | -2,861 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,504 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,043 | -7,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -205 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,583 | -4,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -947 | -3,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,332 | 2,999 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64 | － |
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