近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 812 | 2,322 |
| 減価償却費 | 596 | 624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | -32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 118 | -128 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -980 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -123 |
| 支払利息 | 20 | 37 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,407 | -2,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -861 | -4,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,833 | 106 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 112 | 32 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 236 | -35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33 | -468 |
| その他 | 139 | -100 |
| 小計 | 749 | -4,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 123 |
| 利息の支払額 | -17 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -96 |
| 法人税等の還付額 | 203 | 145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983 | -4,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -396 | -347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -112 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | 72 | 3,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371 | 3,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,600 | 1,900 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -205 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,824 | 1,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 363 | 354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,848 | 778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,157 | 4,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
