近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,322 | 19 |
| 減価償却費 | 624 | 645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -128 | -97 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -99 | -298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -142 |
| 支払利息 | 37 | 32 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,084 | 2,813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,416 | -5,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106 | -764 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 32 | -293 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35 | -559 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -468 | -720 |
| その他 | -100 | 11 |
| 小計 | -4,304 | -5,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 142 |
| 利息の支払額 | -36 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -96 | -597 |
| 法人税等の還付額 | 145 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,168 | -5,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347 | -109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -23 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | 3,537 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,077 | 328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -343 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,515 | -880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 354 | 496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 778 | -5,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,936 | 5,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
