近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19 | 391 |
| 減価償却費 | 645 | 683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 59 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -97 | -5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -298 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -178 |
| 支払利息 | 32 | 38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,813 | 771 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,693 | -4,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -764 | 1,730 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -293 | 114 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -559 | 1,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -720 | － |
| その他 | 11 | -25 |
| 小計 | -5,013 | 363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 178 |
| 利息の支払額 | -31 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -597 | -18 |
| 法人税等の還付額 | － | 219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,499 | 703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 460 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109 | -752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 376 |
| その他 | － | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 328 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 200 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -343 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -880 | -211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 496 | -500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,555 | -496 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,690 | 5,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
