キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,027 | 2,790 |
| 減価償却費 | 1,181 | 1,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -83 | 11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 639 | -1,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -96 |
| 支払利息 | 196 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -705 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -8 |
| 債務免除益 | － | -610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,574 | 11,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,044 | 756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,386 | 256 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -50 | -27 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 951 | -236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,007 | -991 |
| その他 | 178 | 291 |
| 小計 | 208 | 13,669 |
| 災害による損失の支払額 | -31 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 96 |
| 利息の支払額 | -253 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -11 | -661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24 | 12,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370 | -828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -630 | -279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 934 | － |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | － | -2,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -4,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -128 | 402 |
| 長期借入れによる収入 | 575 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,023 | -6,241 |
| リース債務の返済による支出 | -119 | -435 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | － | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -695 | -6,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -870 | 2,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,344 | 6,847 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -64 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
