近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,790 | 1,283 |
| 減価償却費 | 1,192 | 1,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -57 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11 | 59 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,507 | -1,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -129 |
| 支払利息 | 104 | 51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -6 |
| 債務免除益 | -610 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,721 | 7,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 756 | 1,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256 | -5,751 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -27 | 263 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -236 | 236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -991 | 468 |
| その他 | 291 | 240 |
| 小計 | 13,669 | 5,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 129 |
| 利息の支払額 | -156 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -661 | -14 |
| 法人税等の還付額 | － | 203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,947 | 5,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -828 | -629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -279 | － |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | -2,917 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,032 | -652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 402 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,241 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -435 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -205 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,481 | -8,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,567 | -2,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,847 | 4,157 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64 | － |
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