近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,283 | 5,008 |
| 減価償却費 | 1,229 | 1,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | -14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 59 | -361 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,444 | -227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -261 |
| 支払利息 | 51 | 70 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,757 | 2,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,453 | 1,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,751 | -1,312 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 263 | 344 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 236 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 468 | 251 |
| その他 | 240 | 199 |
| 小計 | 5,651 | 8,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 261 |
| 利息の支払額 | -50 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -158 |
| 法人税等の還付額 | 203 | 151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,919 | 8,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45 | -425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -629 | -426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -251 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | 44 | 3,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -652 | 2,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,000 | -4,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -77 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -205 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,255 | -4,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 299 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,689 | 7,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,157 | 11,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
