近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,008 | 698 |
| 減価償却費 | 1,268 | 1,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | 13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -361 | -119 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -227 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -341 |
| 支払利息 | 70 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -358 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,217 | 6,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,576 | -7,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,312 | -2,555 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 344 | -440 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 251 | -720 |
| その他 | 199 | 181 |
| 小計 | 8,748 | -4,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 341 |
| 利息の支払額 | -70 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -158 | -934 |
| 法人税等の還付額 | 151 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,932 | -4,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -425 | -63 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 518 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -426 | -910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251 | -127 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | 3,685 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,582 | -576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,200 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -343 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,621 | -14 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195 | 493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,089 | -4,955 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,246 | 6,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
