近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 698 | 1,154 |
| 減価償却費 | 1,286 | 1,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 79 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -119 | 33 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 63 | 392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -339 |
| 支払利息 | 72 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -358 | -961 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,752 | 223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,411 | -4,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,555 | 1,802 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -149 | 14,489 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -440 | -283 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,149 | 1,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -720 | 299 |
| その他 | 181 | 282 |
| 小計 | -4,190 | 15,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341 | 339 |
| 利息の支払額 | -74 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -934 | -75 |
| 法人税等の還付額 | － | 219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,858 | 15,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63 | -59 |
| 定期預金の払戻による収入 | 518 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -910 | -1,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,363 |
| その他 | － | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,400 | -3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -344 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -4,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 493 | -184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,955 | 10,552 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,291 | 16,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
