近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月16日 14:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第109期(2020/04/01-2021/03/31)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,028 | 1,027 |
| 減価償却費 | 1,348 | 1,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158 | 81 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -44 | -83 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,726 | 639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -112 |
| 受取保険金 | -1,012 | -41 |
| 支払利息 | 371 | 196 |
| 支払手数料 | 74 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,013 | -705 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,272 | -12,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,404 | 5,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160 | 3,386 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -459 | -50 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -951 | 951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -670 | 1,007 |
| その他 | 152 | 178 |
| 小計 | 14,169 | 166 |
| 災害による損失の支払額 | -680 | -31 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 112 |
| 保険金の受取額 | 1,012 | 41 |
| 利息の支払額 | -406 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -47 | -11 |
| 法人税等の還付額 | 158 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,373 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -411 | -370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -630 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,326 | 934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 774 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,587 | -128 |
| 長期借入れによる収入 | 4,925 | 575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,056 | -1,023 |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,829 | -695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,300 | -870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,214 | 4,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
