近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,851 | 1,028 |
| 減価償却費 | 1,461 | 1,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 173 | 158 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -423 | -44 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,383 | -1,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -167 |
| 受取保険金 | － | -1,012 |
| 支払利息 | 486 | 371 |
| 支払手数料 | － | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -325 | -1,013 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -323 | 7 |
| 災害による損失 | 991 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,946 | 21,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,938 | -4,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,125 | 160 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 74 | -459 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 594 | -670 |
| その他 | -254 | 152 |
| 小計 | -6,337 | 14,169 |
| 災害による損失の支払額 | -88 | -680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 167 |
| 保険金の受取額 | － | 1,012 |
| 利息の支払額 | -392 | -406 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -47 |
| 法人税等の還付額 | 121 | 158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,635 | 14,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -689 | -411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 410 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 433 | 1,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58 | 774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,216 | -9,587 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,135 | -7,056 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -110 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,969 | -11,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,649 | 3,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,913 | 5,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
