近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,062 | 1,851 |
| 減価償却費 | 1,434 | 1,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 177 | 173 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 359 | -423 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,832 | -1,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -143 |
| 支払利息 | 322 | 486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -405 | -325 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -201 | -323 |
| 災害による損失 | － | 991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,263 | -9,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 507 | 6,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,527 | -6,125 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -300 | 74 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 685 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | 594 |
| その他 | 145 | -254 |
| 小計 | -11,975 | -6,337 |
| 災害による損失の支払額 | － | -88 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 143 |
| 利息の支払額 | -294 | -392 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -81 |
| 法人税等の還付額 | 53 | 121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,990 | -6,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -37 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,641 | -689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -95 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 688 | 433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789 | 58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,456 | 5,216 |
| 長期借入れによる収入 | 87 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,002 | -1,135 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,480 | 3,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582 | -2,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,563 | 1,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
