近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,575 | 5,062 |
| 減価償却費 | 1,156 | 1,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 177 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 208 | 359 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,088 | -7,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -280 |
| 支払利息 | 164 | 322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -342 | -405 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -60 | -201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,930 | -15,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,672 | 507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,180 | 3,527 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 505 | -300 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -648 | 685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166 | 66 |
| その他 | 329 | 145 |
| 小計 | -10,898 | -11,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 280 |
| 利息の支払額 | -143 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -107 | -54 |
| 法人税等の還付額 | － | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,023 | -11,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,972 | -1,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 954 | 208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -15 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 626 | 688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,439 | -789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,350 | 14,456 |
| 長期借入れによる収入 | 9,408 | 87 |
| 長期借入金の返済による支出 | -694 | -1,002 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -207 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,807 | 13,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -572 | 582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,980 | 4,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
