近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年7月27日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,207 | -14,575 |
| 減価償却費 | 762 | 1,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 109 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -87 | 208 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 252 | 13,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -126 |
| 支払利息 | 13 | 164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -342 |
| 有形固定資産除却損 | 50 | 55 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 21 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,628 | -8,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,296 | -3,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,128 | 2,180 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 23 | 505 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 403 | -648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149 | -166 |
| その他 | 535 | 273 |
| 小計 | -4,761 | -10,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 126 |
| 利息の支払額 | -6 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -396 | -107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,037 | -11,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,719 | -3,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -44 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,721 | -2,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,211 | 4,350 |
| 長期借入れによる収入 | 2,954 | 9,408 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -694 |
| リース債務の返済による支出 | － | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,162 | 12,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,575 | -572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,552 | 3,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
