近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,986 | 1,207 |
| 減価償却費 | 656 | 762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 289 | 74 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 441 | -87 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,498 | 252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -126 |
| 支払利息 | － | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 50 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,307 | -4,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,996 | -1,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,733 | -2,128 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 343 | 23 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -239 | 403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | 149 |
| その他 | -390 | 535 |
| 小計 | -11,025 | -4,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 126 |
| 利息の支払額 | － | -6 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,956 | -5,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -527 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,300 | 28 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,100 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,096 | -3,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 664 | -3,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,211 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,954 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | 4,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,021 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,273 | -4,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,128 | 4,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
