近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,462 | -2,986 |
| 減価償却費 | 553 | 656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,713 | 289 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -264 | 441 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,637 | -1,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -129 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,460 | -2,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,783 | -8,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,635 | 3,733 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 73 | 343 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -163 | -239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -218 | 29 |
| その他 | -725 | -390 |
| 小計 | -4,136 | -11,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 129 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -61 | -59 |
| 法人税等の還付額 | 476 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,594 | -10,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,900 | -527 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,900 | 2,300 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,900 | -3,100 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,900 | 3,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -642 | -1,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,679 | 664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -345 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -3 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,075 | 1,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,546 | -9,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,402 | 9,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
