近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 471 | -4,462 |
| 減価償却費 | 737 | 553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 260 | -1,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,713 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -168 | -264 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -157 | 1,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -126 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -270 | － |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,989 | 3,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,449 | -5,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,305 | 1,635 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -555 | 73 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145 | -218 |
| その他 | -650 | -725 |
| 小計 | 5,840 | -4,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 126 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -1,100 | -61 |
| 法人税等の還付額 | － | 476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,872 | -3,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,400 | -6,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,400 | 5,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -3,900 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000 | 3,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359 | -642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 274 | － |
| 子会社の清算による収入 | 41 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78 | -1,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -345 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,054 | 2,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,502 | -3,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,948 | 18,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
