近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,180 | 471 |
| 減価償却費 | 911 | 737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 209 | 260 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -207 | -168 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 510 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -134 |
| 支払利息 | 12 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130 | -270 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,949 | 3,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332 | 4,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38 | -2,305 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,353 | -555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94 | 145 |
| その他 | 80 | -650 |
| 小計 | 5,234 | 5,840 |
| 退職給付制度改定に伴う支払額 | -227 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 134 |
| 利息の支払額 | -12 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,255 | -1,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,844 | 4,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -5,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400 | 5,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -306 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 330 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 274 |
| 子会社の清算による収入 | － | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,132 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -346 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -335 | 1,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,029 | 5,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,416 | 16,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,445 | 21,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
