近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,947 | 3,180 |
| 減価償却費 | 1,123 | 911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | 209 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -117 | -207 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | 510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -106 |
| 支払利息 | 24 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -130 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,446 | 1,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,651 | 332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,000 | -38 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 937 | -1,353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94 | -94 |
| その他 | -150 | 80 |
| 小計 | 16,606 | 5,234 |
| 退職給付制度改定に伴う支払額 | -323 | -227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 106 |
| 利息の支払額 | -24 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -3,727 | -1,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,623 | 3,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -4,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 3,400 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -306 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -980 | -320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,023 | -1,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -543 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,546 | -347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -597 | -335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,456 | 2,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,959 | 14,416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,416 | 16,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
