近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,914 | 7,947 |
| 減価償却費 | 1,213 | 1,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | -58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -160 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85 | -45 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 387 | -117 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 340 | 31 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -99 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -93 |
| 支払利息 | 59 | 24 |
| 有形固定資産除却損 | 48 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9 | 1 |
| 関係会社株式評価損 | 148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,965 | 3,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,616 | 5,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,491 | -2,000 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 980 | 937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -315 | -94 |
| その他 | 86 | -150 |
| 小計 | 6,656 | 16,606 |
| 退職給付制度改定に伴う支払額 | -427 | -323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 92 |
| 利息の支払額 | -61 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -3,554 | -3,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,697 | 12,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,581 | -980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,643 | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,700 | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -3 |
| 配当金の支払額 | -341 | -543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,073 | -4,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 342 | -597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,677 | 6,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,636 | 7,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,959 | 14,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
