近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 12:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,331 | 7,914 |
| 減価償却費 | 1,197 | 1,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -122 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | -160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | 85 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 568 | 387 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -282 | 340 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 99 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -84 |
| 支払利息 | 87 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 121 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15 | － |
| 有形固定資産除却損 | 85 | 48 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -68 | 9 |
| 固定資産撤去費 | 80 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 148 |
| 退職給付制度改定損 | 2,376 | － |
| 健康被害補償損 | 296 | － |
| 事業整理損失 | 214 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 489 | -2,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,348 | 3,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,243 | -4,491 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -108 | 980 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 548 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 569 | -315 |
| その他 | -158 | 86 |
| 小計 | 14,005 | 6,656 |
| 退職給付制度改定に伴う支払額 | -2,170 | -427 |
| 健康被害補償金の支払額 | -291 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 84 |
| 利息の支払額 | -85 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -1,879 | -3,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,740 | 2,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,118 | -1,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 40 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035 | -1,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -2,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -32 |
| 配当金の支払額 | -340 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,154 | -3,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,748 | 342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,802 | -1,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,833 | 9,636 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,636 | 7,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
