近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,248 | 5,331 |
| 減価償却費 | 1,040 | 1,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 157 | 51 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 568 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -205 | -282 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -160 |
| 支払利息 | 29 | 87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 85 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 | -68 |
| 固定資産撤去費 | － | 80 |
| 退職給付制度改定損 | － | 2,376 |
| 健康被害補償損 | － | 296 |
| 事業整理損失 | － | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,807 | 489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,322 | 1,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,757 | 1,243 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 233 | -108 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -474 | 548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79 | 569 |
| その他 | -41 | -158 |
| 小計 | -11,704 | 14,005 |
| 退職給付制度改定に伴う支払額 | － | -2,170 |
| 健康被害補償金の支払額 | － | -291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 160 |
| 利息の支払額 | -29 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -759 | -1,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,102 | 9,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,467 | -1,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 40 |
| その他 | 9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,483 | -1,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,500 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -13 |
| 配当金の支払額 | -344 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,149 | -1,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -1,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,415 | 5,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,249 | 3,833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,833 | 9,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
