営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、135億6千2百万円(前第2四半期連結累計期間末167億7千5百万円)と前年同期と比べ32億1千2百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が14億6千万円となり、主にたな卸資産の増加により、52億1千5百万円の支出(前第2四半期連結累計期間28億5百万円の支出)と前年同期と比べ24億9百万円の支出の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券売却による収入により、7億9千7百万円の収入(前第2四半期連結累計期間33億5千8百万円の支出)と前年同期と比べ41億5千6百万円の収入の増加となりました。

2014/11/07 10:50