営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、25億8千6百万円(前第2四半期連結累計期間末4億7千3百万円)と前年同期に比べ21億1千3百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が119億4千万円となりましたが、主に受注損失引当金の増加により、51億6千2百万円の支出(前第2四半期連結累計期間118億7百万円の支出)と前年同期に比べ66億4千4百万円の支出の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出により、19億5千9百万円の支出(前第2四半期連結累計期間8億7千6百万円の支出)と前年同期に比べ10億8千3百万円の支出の増加となりました。

2016/11/14 13:03