利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が34億4千5百万円となり、主に受注損失引当金の減少及び売上債権の増加により、48億1千9百万円の支出(前第2四半期連結累計期間51億6千2百万円の支出)と前年同期に比べ3億4千3百万円の支出の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出により、8億9千5百万円の支出(前第2四半期連結累計期間19億5千9百万円の支出)と前年同期に比べ10億6千3百万円の支出の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入れによる収入により、61億9千5百万円の収入(前第2四半期連結累計期間55億6千2百万円の収入)と前年同期に比べ6億3千2百万円の収入の増加となりました。

2017/11/07 12:52