営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、43億5千7百万円(前第2四半期連結累計期間末25億8千6百万円)と前年同期に比べ17億7千万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が34億4千5百万円となり、主に受注損失引当金の減少及び売上債権の増加により、48億1千9百万円の支出(前第2四半期連結累計期間51億6千2百万円の支出)と前年同期に比べ3億4千3百万円の支出の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出により、8億9千5百万円の支出(前第2四半期連結累計期間19億5千9百万円の支出)と前年同期に比べ10億6千3百万円の支出の減少となりました。

2017/11/07 12:52