営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、36億4千1百万円(前年同四半期末17億8千9百万円)と前年同四半期と比べ18億5千2百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が8億9千万円となり、主に売上債権の減少により、93億1千3百万円の収入(前年同四半期48億3百万円の支出)と前年同四半期と比べ141億1千7百万円の支出の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の売却による収入により、6億4千4百万円の収入(前年同四半期4千4百万円の収入)と前年同四半期と比べ6億円の支出の減少となりました。

2019/11/11 13:09