営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、33億3千2百万円(前年同四半期末34億1千2百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が1億4千8百万円となり、主に棚卸資産の増加により、11億4千1百万円の支出(前年同四半期17億8千1百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に担保に供している預金の増加により、35億4百万円の支出(前年同四半期1億8千6百万円の支出)となりました。

2021/11/11 13:28