財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資162億円等を実施した結果、259億円(同10.4%減)の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済46億円、配当金等の支払い71億円を実施したこと等により、118億円(同336.6%増)の支出となりました。
以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ20億円増加の339億円となりました。

2016/11/02 10:31