財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資276億円等を実施した結果、342億円(同16.1%減)の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済53億円、配当金等の支払い101億円を実施したこと等により、154億円(同72.7%増)の支出となりました。
以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ209億円増加の528億円となりました。

2017/02/02 10:38