財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資393億円(前期比6.7%減)、及び定期預金の預入等を実施した結果、724億円(同15.5%増)の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金等の支払い104億円(前期比6.8%減)、及び借入金の返済等を実施した結果、166億円(同65.2%増)の支出となりました。

2017/06/30 10:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資393億円、及び定期預金の預入等を実施した結果、724億円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金等の支払い104億円、及び借入金の返済等を実施した結果、166億円の支出となりました。
以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ76億円増加の395億円となりました。

2017/06/30 10:04