財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資94億円、及び定期預金の預入等を実施した結果、126億円(同52.9%増)の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等16億円、配当金等の支払い56億円等を実施した結果、72億円(同47.3%減)の支出となりました。
以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ111億円増加の506億円となりました。

2017/08/03 9:26