財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資192億円等を実施した結果、370億円(同42.5%増)の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済11億円、配当金等の支払い98億円を実施したこと等により、110億円(同6.3%減)の支出となりました。
以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、上海小糸社を持分法適用会社としたことによる減少額とあわせて、前期末に比べ4億円増加の399億円となりました。

2017/11/02 11:46