財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資309億円、及び定期預金の預入等を実施した結果、445億円(同29.8%増)の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済8億円、配当金等の支払い152億円等を実施した結果、160億円(同3.7%増)の支出となりました。
以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、上海小糸社を持分法適用会社としたことによる減少額とあわせて、前期末に比べ49億円増加の444億円となりました。

2018/02/02 9:19