財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資547億円(前期比1.9%増)を実施した結果、447億円(同72.7%増)の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金等の支払い191億円(前期比4.4%増)等を実施した結果、320億円(同145.0%増)の支出となりました。
なお、当社グループの資金需要のうち主なものは、材料費、人件費、研究開発費及び設備投資資金です。これらの資金需要につきましては、自己資金及び銀行借入金を充当しており、銀行借入については必要資金を精査し、不測の事態に備え、必要な借入枠増枠やその検討等を進めております。

2020/06/29 14:24