利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益366億円、減価償却費276億円を主体に632億円となり、法人税等を支払った結果、493億円の資金を確保いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入1,005億円、定期預金の預入による支出753億円及び設備投資274億円等を実施した結果、11億円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済92億円、配当金等の支払い85億円等を実施した結果、161億円の支出となりました。

2021/02/04 15:26