財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入1,005億円、定期預金の預入による支出753億円及び設備投資274億円等を実施した結果、11億円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済92億円、配当金等の支払い85億円等を実施した結果、161億円の支出となりました。
以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ352億円増加の1,394億円となりました。

2021/02/04 15:26