7276 小糸製作所

時価

8231億円

PER 予

17.76倍

2010年以降

7.08-46.89倍
（2010-2026年）

1.12倍

2010年以降

0.65-3.28倍
（2010-2026年）

2.17%

ROE 予

6.32%

ROA 予

4.32%

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財務活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第122期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第122期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)で絞込み

連結

2020年9月30日: -119億6600万
2021年9月30日: -38億7200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入356億円に対し、定期預金の預入による支出437億円、設備投資135億円等を実施した結果、220億円の支出(前年同期は77億円の収入)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金等の支払い58億円等を実施した結果、38億円の支出(前年同期は119億円の支出)となりました。
以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ144億円増加の1,762億円となりました。
2021/11/02 9:33

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