7276 小糸製作所

時価

8209億円

PER 予

17.72倍

2010年以降

7.08-46.89倍
（2010-2026年）

1.12倍

2010年以降

0.65-3.28倍
（2010-2026年）

2.17%

ROE 予

6.32%

ROA 予

4.32%

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財務活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】

四半期報告書-第123期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)

【閲覧】

四半期報告書-第123期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)で絞込み

連結

2021年12月31日: -77億5500万
2022年12月31日 -148.83%: -192億9700万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入1,070億円に対し、定期預金の預入による支出1,165億円、設備投資276億円等を実施した結果、443億円の支出(前年同期は322億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金等の支払い96億円等を実施した結果、192億円の支出(前年同期は77億円の支出)となりました。
以上により、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ187億円減少の1,507億円となりました。
2023/02/03 9:25

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