有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(1) 自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約連結貸借対照表

		前連結会計年度(2023年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
短期借入金		△987,821	3,819,422	2,831,601
リース債務		49,788	273	50,061
その他の流動負債		1,581,404	394,109	1,975,513
長期借入金		223,146	1,790,105	2,013,251
リース債務		84,345	1,709	86,054
その他の固定負債		502,027	554,687	1,056,714

(注) 1 「自動車事業及び消去」の販売金融債権は販売金融会社による製品在庫に関わるグループ内融資の消去額を表している。
2 「自動車事業及び消去」の借入金は「販売金融事業」への貸付金1,456,947百万円の消去後で表示している。

2024/06/28 9:44

#2 セグメント表の脚注（連結）

(1) 自動車事業セグメントと販売金融事業セグメントを区分した要約連結貸借対照表

		当連結会計年度(2024年3月31日)
		自動車事業及び消去(百万円)	販売金融事業(百万円)	連結計(百万円)
短期借入金		△1,397,853	3,799,152	2,401,299
リース債務		46,477	307	46,784
その他の流動負債		1,820,013	429,633	2,249,646
長期借入金		270,651	2,650,977	2,921,628
リース債務		88,997	1,469	90,466
その他の固定負債		503,682	590,677	1,094,359

(注) 1 「自動車事業及び消去」の販売金融債権は販売金融会社による製品在庫に関わるグループ内融資の消去額を表している。
2 「自動車事業及び消去」の借入金は「販売金融事業」への貸付金1,559,961百万円の消去後で表示している。

2024/06/28 9:44

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
コマーシャル・ペーパー	88,000	103,262	1.46	―
1年以内に返済予定のリース債務	50,061	46,784	2.46	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,532,896	2,191,703	6.12	2025年4月～2039年8月

(注) 1 「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載している。
2 在外連結子会社において、IFRS第16号「リース」(2016年1月13日)及びASU第2016-02号「リース」(2016年2月25日)を適用しており、当該会計基準の適用により認識することになった使用権資産に対応する債務は、1年内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)に含めて計上している。

2024/06/28 9:44

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 長期借入金(*7)	3,098,507	3,046,467	52,040
(3) リース債務(*7)	136,115	136,064	51
負債計	5,849,086	5,640,349	208,737

(*1) 現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、有価証券、支払手形及び買掛金、短期借入金、コマーシャル・ペーパーは、現金であること、または短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似することから、注記を省略している。
(*2) 販売金融債権の連結貸借対照表計上額は、割賦繰延利益等41,407百万円を控除したものである。

2024/06/28 9:44